سوشیال تریدینگ (Social Trading) چیست و چه منفعتی می‌تواند داشته باشد؟

سوشیال تریدینگ

تریدینگ (به انگلیسی Trading) به معنای داد و ستد، معامله و خرید و فروش است. کلمه تریدینگ اغلب به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی مانند سهام، ارز، بورس کالا، طلا و… گفته می‌شود.

سوشیال تریدینگ (Social Trading) یکی از روندهای روبه‌رشد در فارکس، بازار سهام و سایر بازارهاست.

اما برخلاف سایر کشورها، بسیاری از معامله‌گران در ایران از این مفهوم و نحوه کسب اطلاعی ندارند. اگر می‌خواهید بدانید سوشیال تریدینگ چیست و چرا اینقدر در بازارهای خارجی پرطرفدار است این مطلب از بورسینس را تا انتها بخوانید.

مطلب مرتبط: آموزش مقدماتی تریدینگ (معامله‌گری)

افرادی که قبلا هیچگاه سوشیال تریدینگ را امتحان نکرده‌اند، ممکن است ابتدا استرس داشته باشند که آیا اصلا این فعالیت ارزش زمانی که می‌گذارند را دارد یا نه. اما وقتی بدانند واقعا سوشیال تریدینگ چه مزایا و منفعتی دارد، تمایل بیشتری می‌یابند به شبکه‌های سوشیال تریدینگ و یا کپی‌تریدینگ ملحق شوند.

ذات سوشیال تریدینگ (social trading)

شبکه‌های سوشیال تریدینگ بسیار شبیه شبکه‌های اجتماعی معمولی هستند، با این تفاوت که در شبکه‌های تریدینگ و معامله‌گری، مردم به جای اینکه سلفی‌ها و سایر محتوای متفرقه را به اشتراک بگذارند، به اشتراک‌گذاری نتایج معاملات‌شان می‌پردازند.

امکان کپی کردن سایر کاربران یکی از ویژگی‌های مهم پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ است. وقتی شما یک معامله‌گر موفق با سبک معامله‌گری مناسب می‌یابید، می‌توانید انتخاب کنید که استراتژی‌های او را دنبال کنید تا همه معاملاتی که او انجام می‌دهد بصورت اتوماتیک در حساب شما نیز کپی شود.

در سوشیال تریدینگ نیازی نیست دسترسی حساب معاملاتی‌تان را به سایت یا هرکس دیگری بدهید یا اینکه اطلاعات شخصی حساب‌تان را برای کسی فاش کنید. همچنین اگر شما یک معامله‌گر موفق هستید، می‌توانید یک درآمد جانبی با ارائه سیگنال و استراتژی‌تان به دیگران بدست آورید.

بسیاری از مردم سوشیال تریدینگ را به خاطر مفهوم باز آن ترجیح می‌دهند.

عضویت و کسب درآمد در یک شبکه سوشیال تریدینگ بسیار ساده است، کاربر می‌تواند عضو شود و شروع به کپی کردن استراتژی‌های سودآور دیگران کند یا اینکه خود به عنوان ارائه‌دهنده سیگنال و استراتژی به کسب درآمد بپردازد.

منفعت دیگر سوشیال تریدینگ، قرصت تعامل داشتن با سایر معامله‌گران است. می‌توانید نتایج سایر معاملات را ببینید و درباره شرایط بازار بصورت لحظه‌ای گفتگو کنید.

نحوه کار سوشیال تریدینگ چگونه است؟

ارائه دهندگان سیگنال در شبکه‌های سوشیال تریدینگ در عوض ارائه سرویس به دیگران پاداش دریافت می‌کنند.

این پاداش می‌تواند یک پرداختی ماهانه ثابت، درصدی از دارایی‌هایی که تحت مدیریت دارند یا یک درصد کوچک از سود افرادی که او را دنبال می‌کنند. شبکه‌های سوشیال تریدینگ مانند mydigitrade معمولا برای کسانی که معاملات دیگران را کپی می‌کنند رایگان هستند و با دنبال کردن یک نفر، هیچ وجهی به جز کارمزد معمول کارگزار پرداخت نمی‌شود.

به خاطر اینکه همه ارائه دهندگان سیگنال در شبکه‌های سوشیال تریدینگ موظف هستند همه معاملات‌شان را فاش کنند، شما می‌توانید مطمئن باشید که استراتژی‌های سودآور را انتخاب می‌کنید و نتایج واقعی بدست می‌آورید. این مورد یکی دیگر از مزایای سوشیال تریدینگ است.

آمارهای دقیقی از معاملات برای یک دنبال‌کننده در دسترس است تا بتواند قبل از اینکه او را دنبال کند، نتایج قبلی را ببیند.

برای یک معامله‌گر تازه‌کار که تازه می‌خواهد بداند سوشیال تریدینگ چیست، این جزییات میتواند یک منبع یادگیری عالی باشد تا بعد بتواند به عنوان یک معامله‌گر مستقل موفق شود.

برخی از شبکه‌های سوشیال تریدینگ ترجیح می‌دهند معاملات باز را در آمارها مخفی نگه دارند و یا اینکه به طور کلی لیست معاملات قبلی را نیز فاش نکنند، اما اینکار ممکن است روی نرخ سود/ریسک تاثیر بگذارد

مزایای سوشیال تریدینگ

سوشیال تریدینگ برای برخی کاربران مزایای قابل ملاحظه‌ای دارد. از قبیل:

  • درآمدی اضافی برای معامله‌گران موفق از راه فروش سیگنال
  • درآمد انفعالی برای کپی‌کننده‌هایی که از سیگنال‌ها استفاده می‌کنند
  • فرصت پیگیری کردن نتایج معاملات سایر افراد بصورت لحظه‌ای
  • فضای باز و شفاف، به دلیل اینکه داده‌های افرادی که سیگنال ارائه می‌دهند بصورت خودکار فاش می‌شود و ضررها نمی‌تواند عمدا مخفی شود
  • فضایی مناسب برای ارتباط برقرار کردن با سایر معامله‌گران و گوش‌دادن به پیش‌بینی آنها و دیدن نظرات‌شان

معایب سوشیال تریدینگ

طبیعت باز و آزاد سوشیال تریدینگ معایب خاص خود را دارد.

در بسیاری از شبکه‌های سوشیال تریدینگ، ارائه دهندگان سیگنال‌، ریسک‌پذیری‌ و سطح تجربیات دنبال‌کننده در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین یک دنبال‌کننده لازم است بسیار مراقب باشد که چه استراتژی را انتخاب می‌کند.

همچنین برخی دنبال‌کنندگان از اینکه معاملات با وقفه و کندی انجام می‌شود ناراضی هستند (اینکار اتوماتیک انجام می‌شود و معمولا به خاطر مشکل در اتصال اینترنت یا خطاهای فنی است).

وقفه و کندی در معاملات ممکن است منجر شود دنبال‌کننده، نتایج متفاوتی از ارائه‌دهنده استراتژی و سیگنال دریافت کند. برخی از شبکه‌های سوشیال تریدینگ این امکان را فراهم کرده‌اند که یک دنبال‌کننده بتواند حداکثر میزان وقفه و خطای قابل قبول را تعیین کند.

مدل کسب و کار سوشیال تریدینگ

بسیاری از شبکه‌های سوشیال تریدینگ، یا کارگزاری خودشان را دارند یا اینکه با چند کارگزاری مختلف توافق کرده‌اند تا به پلتفرم آنها متصل شوند.

وقتی شبکه خود به عنوان کارگزار ثبت شده است، از طریق کارمزدها درآمد بدست می‌آورد. زمانی هم که شبکه سوشیال تریدینگ با یک یا چند کارگزار دیگر توافق کرده، مقداری از سودی که به کارگزاری می‌رسد را به عنوان پاداش برمیدارد.

پیوستن به یک شبکه سوشیال تریدینگ که چند پلتفرم معاملاتی را پشتیبانی می‌کند برای کسی که ارائه‌دهنده سیگنال و استراتژی است منفعت دارد به خاطر اینکه می‌تواند دنبال‌کننده‌هایی از کارگزاری‌ها و پلتفرم‌های مختلف داشته باشد. مدل کسب و کار دیگری که شبکه‌های سوشیال تریدینگ ارائه می‌کنند، حق عضویت است.

در این روش، هم دنبال‌کننده‌ها و هم ارائه‌دهندگان سیگنال و استراتژی، ماهانه مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت می‌کنند تا بتوانند از سرویس و قابلیت دنبال کردن و کپی کردن معاملات استفاده نمایند.

مقررات سوشیال تریدینگ در سایر کشورها

سوشیال تریدینگ تقریبا یک مفهوم جدید است و بسیاری از کشورها در حال تصویب قوانین و مقررات نهایی هستند. با این حال، برخلاف برخی دارایی‌های پرریسک، سوشیال تریدینگ و کپی‌تریدینگ به عنوان یک فعالیت سرمایه‌گذاری قابل قبول در نظر گرفته می‌شود و توسط بسیاری از قانون‌گذاران تصدیق شده است:

سوشیال تریدینگ در انگلیس: مسئولان اداره مالی در انگلیس توصیه‌هایی را منتشر کرده‌اند و کپی‌تریدینگ و mirror trading را در دسته مدیریت پرتفوی قرار داده‌اند.

پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ باید تعهدات نظارتی برای مدیران پرتفوی تایید شده را دنبال کنند. با این حال، این موضوع فقط به شبکه‌های سوشیال تریدینگ مربوط است و برای ارائه دهندگان سیگنال مجوز لازم نیست. در نتیجه، سوشیال تریدینگ در انگلیس برای ارائه‌دهندگان سیگنال و دنبال‌کنندگان کاملا قانونی است.

سوشیال تریدینگ در اروپا: نگاه قانون‌گذاران در اروپا به سوشیال تریدینگ، بسیار شبیه نگاه انگلیس است. پلتفرم‌هایی که سرویس‌های سوشیال تریدینگ ارائه می‌کنند، باید به عنوان مدیران پرتفوی به برخی از قوانین پایبند بمانند.

سوشیال تریدینگ در استرالیا: بعد از مانیتورکردن بازار برای 2 سال، قانون‌گذاران مالی استرالیا (ASIC) یک راهنمای شفاف در خصوص سرویس کپی‌تریدینگ تهیه کردند که در آگوست 2016 منتشر شد.

نتیجه نهایی این بود که ASIC از توسعه سالم بازار مشاوره دیجیتال پشتیبانی می‌کند. طبق قوانین جدید ASIC پلتفرم‌هایی که مشاوره دیجیتال ارائه می‌کنند باید مشخص کنند که نتایج معامله واقعی ممکن است تحت شرایط خاصی بسیار متفاوت باشد.

سوشال تریدینگ در آمریکا: ایالات متحده برای قوانین سخت مالی مشهور است، اما در سوشیال تریدینگ اینگونه نیست. کپی‌تریدینگ به خودی‌خود ممنوع نیست اما برخی قوانین استفاده از سرویس‌های کپی‌تریدینگ را برای شهروندان آمریکایی مشکل ساخته است.

طبق قوانین ایالات متحده، معامله‌گران نمی‌توانند همزمان در دو جهت بازار وارد معامله شوند (برای مثال شخص نمی‌تواند هم یک موقعیت خرید و هم یک موقعیت فروش روی جفت ارز دلار به یورو داشته باشد)
علاوه بر این، قانونی در ایالات متحده وجود دارد که اگر یک معامله‌گر دو موقعیت باز در یک دارایی در یک جهت داشته باشد، می‌بایست آنها را به همان ترتیبی که باز کرده ببندد.

این قوانین جدید بعد از بحران مالی اخیر و برای محافظت بازار آمریکا از بحران اقتصادی بعدی وضع شده است. با وجودیدکه این قانون بطور مستقیم سوشیال تریدینگ را محدود نمی‌کند، این فرایند را پیچیده می‌سازد.

وقتی یک معامله‌گر دو یا چند استراتژی را دنبال می‌کنند، نمی‌توان تضمینی داد که این دو قانون در همه مواقع رعایت شود.
به همین خاطر بسیاری از شبکه‌های سوشیال تریدینگ عضویت معامله‌گران ساکن آمریکا را نمی‌پذیرند.

البته برخی از شبکه‌های سوشیال تریدینگ مکانیزمی طراحی کرده‌اند که می‌تواند از قوانین وضع شده پیروی کند و شهروندان آمریکایی می‌توانند در آنها از کپی‌تریدینگ استفاده کنند.

تفاوت سوشیال تریدینگ و کپی‌تریدینگ چیست؟

در واقع تفاوت زیادی بین این دو وجود ندارد. تنها تفاوت کلیدی این است که در سوشیال تریدینگ روی گفتگو در خصوص بازار و تعامل با سایر کاربران تمرکز شده است.

اما کپی‌تریدینگ فقط سرویس کپی‌کردن معاملات سایر معامله‌گران را ارائه می‌دهد (این فرایند اتوماتیک انجام می‌شود).
همه شبکه‌های سوشیال تریدینگ خدمات کپی‌تریدینگ را ارائه می‌دهند، به خاطر اینکه مزیت اصلی سوشیال تریدینگ همین است.

آیا در ایران شبکه‌های سوشیال تریدینگ وجود دارد؟

به صورت پیشرفته خیر، اما سایت‌هایی هستند که کاربران در آن به ثبت سیگنال میپردازند و سایر می‌توانند از استراتژی آنها و سیگنال‌هایشان اطلاع یابند. نمونه این سایت‌ها، efanos.com و 100tahlil.com است.

 

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس

13 نظر
  1. اقای جهاندیده سلام.
    واقن به خاطر سایتی که دارید بهتون تبریک میگم.
    یه مرجع دارید درست میکنید در مورد مطالب بازار سرمایه و اینا
    من هر چی یادم میاد محتوا هاتون واقن راه گشا هستند.
    و جدید و غنی هستند.
    خیلی خوبه.
    فضای سایتتونم تر و تمیزه.
    مرسی

  2. یه سوال دیگه. شما به عنوان تحلیلگر حاضر هستید پرتفو خودتون را به اشتراک بزارید و در عوض از کمیسیون معاملات دنبال کننده هاتون (که کارگزاری میگیره) سهم داشته باشید؟

      1. ممنون بابت پاسخ. بله میتونه پرتفو خصوصی باشه و دنبال کننده صرفا سود ماهیانه و سالیانه و ضریب ریسک را ببینه و بر اساس اون تصمیم بگیره.

      2. سلام من در اين مورد كنجكاوم و ميخوام بيشتر بدونم كجا ميتونم آموزش حرفه اي ببينم؟اگه ممكنه پاسخ رو به اين شماره تلگرام كنيد ****

  3. این خیلی موضوع جالبی هست. آیا در ایران قوانین در حمایت یا ممنوعیت این نوع معاملات داریم؟

      1. ممنون از پاسخت. راستش من این ایده را داشتم و میخواستم با برخی کارگزاری ها برای راه اندازی چنین پلتفرمی اونو مطرح کنم. آیا با استناد به قوانین معاملات الگوریتمیک نمیشه copy trading را هم اجرا کرد؟

        1. متاسفانه اطلاع دقیقی از قوانینش ندارم
          اگر هم قوانینش کاملا مشخص و دقیق وضع شده باشه (که بعید میدونم)، به نظر من زیرساخت مناسب برای پیاده سازی اینکار در حال حاضر وجود نداره
          با این حال، میتونی با کارگزاری هایی که توی این حوزه فعالیت هایی رو شروع کردن تماس داشته باشی.

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید بدون درج نظر نیز از نظرات مطلع شوید، برای اینکار اینجا کلیک کنید.

.

.


نکات مهم

  • پاسخ‌هایی که به دیدگاه‌ کاربران گرامی داده می‌شود صرفا نظر شخصی نویسنده دیدگاه است و مسئولیت استفاده از این اطلاعات بر عهده کاربران خواهد بود.
  • دیدگاه‌هایی که دارای متن‌های تبلیغاتی، مشخصات شخصی و مطالب غیرمرتبط هستند پذیرفته نمی‌شوند.
  • لطفا سوال‌تان را واضح و شفاف بپرسید (خود را جای دیگران قرار دهید).
  • سوالات مبهم و تکراری (قبلا در نظرات جواب داده شده) پاسخی دریافت نمی‌کنند.

مطالب مرتبط

قبل از خرید یا فروش سهام این 8 توصیه را بخوانید

مواردی که خیلی به آن برخورد کرده‌ایم این بوده که افراد خیلی زیادی سهم را در محدوده واقعا نامناسبی خریداری می‌کنند و انتظار کسب سود را هم دارند. افراد دیگری…
بیشتر بخوانید

همه‌چیز درباره فیلتر سایت بورس (Tsetmc) + لیست فیلترهای کاربردی

وقتی صحبت از فیلتر می‌شود، موارد متعددی به ذهن شما می‌رسد. در علم شیمی، مهندسی و استفاده عمومی، فیلتر آب، فیلتر هوا، فیلتر سیگار و… مطرح می‌شود. در عکاسی و…
بیشتر بخوانید

خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس تهران

خرید و نگهداری سهام مناسب می‌تواند یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌ها باشد. شرکت‌های پتروشیمی اغلب سود نقدی مناسبی در بین سهامداران توزیع می‌کنند به همین دلیل برخی از شرکت‌های پتروشیمی نزد…
بیشتر بخوانید