بسیاری از افراد، یا به عنوان سرمایه‌گذار یا به عنوان تریدر در بازارهای مالی ورود می‌کنند.
سرمایه‌گذاری، دیدگاه بلندمدت دارد و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سرمایه‌گذار از اندوخته خود سود به دست آورد. اما تریدرها معمولا به طور منظم در معاملات شرکت کرده و کسب درآمد می‌کنند.
یک راه متداول برای تمایز بین انواع معامله‌گران، مدت زمانی است که معامله‌گر، یک یا چند سهام را در اختیار دارد.
بر این اساس، محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید شامل ترید روزانه (Day Trading)، نوسان‌گیری(Swing Trading) و ترید لحظه‌ای (Scalping) است.
برای موفقیت در ترید، می‌بایست نزدیک‌ترین سبک را متناسب با خلق و خوی معاملاتی خود انتخاب کنید.
در این مقاله به ترید لحظه‌ای ارز دیجیتال و نحوه انجام آن پرداخته‌ایم.
ترید لحظه‌ای (Scalping) چیست؟
اسکالپینگ زیرمجموعه‌ای از ترید روزانه(Day Trading) است که در آن، اسکالپرها (Scalper) به دنبال پوزیشن‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند.
ممکن است مدت زمان باز ماندن هر معامله چند ثانیه تا چند دقیقه باشد؛ بنابراین سود اسکالپینگ اندک است و اسکالپرها مجبورند در تعداد زیادی معامله شرکت کنند تا سود قابل توجهی به‌دست آورند.
اسکالپرها در واقع تریدرهایی هستند که به سرعت و هیجان علاقه دارند و ممکن است لحظه‌ای در پوزیشن شورت (Short Position) شرکت کنند و لحظه‌ای دیگر در پوزیشن لانگ (Long Position)؛ در واقع از حرکات قیمتی کوچک در بازارهای مالی برای کسب سودهای جزئی بهره می‌برند.
معمولا اسکالپرها، چارت‌های کوتاه‌مدت را زیر نظر دارند و به‌دنبال ترید در تایم فریم 1 دقیقه و 5 دقیقه هستند.
ترید لحظه‌ای برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند متمرکز و سریع عمل کنند، مناسب است. گفته می‌شود افراد بی‌حوصله اسکالپرهای خوبی هستند، زیرا به محض دریافت سود در یک پوزیشن معاملاتی از آن خارج می‌شوند!
همچنین بخوانید: شروع ترید از صفر
نوسان‌گیری (Swing Trading) چیست؟
در نوسان‌گیری یا ترید نوسانی، تریدرها با شناسایی روند، وارد معامله می‌شوند. در واقع هدف از نوسان‌گیری، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا چند هفته رخ می‌دهد.
تریدرهای نوسانی، در بازه‌ای که روند قوی در بازار حاکم است، بهتر عمل می‌کنند و اگر این روند در مدت زمان طولانی‌تری وجود داشته باشد، تریدرهای نوسان‌گیر سود بیشتری را به دست می‌آورند.
معمولا تریدرهای نوسانی،به دلیل اینکه یک روند صعودی یا نزولی قوی و پایدار در بازه زمانی طولانی تایید می‌شود؛ بازه‌های زمانی بلندمدت و یا میان‌مدت را در نظر می‌گیرند.
این بدان معنی نیست که آن‌ها به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت توجهی ندارند؛ گاهی ممکن است این معامله‌گران برای تعیین نقاط ورود و خروج، از ترید ساعتی در چارت‌هایی با تایم فریم یک ساعته یا چهار ساعته استفاده کنند.
در ادامه تفاوت‌های ترید نوسانی با ترید لحظه‌ای را مشاهده می‌کنید:
آموزش ترید لحظه‌ای
در این قسمت از آموزش ترید، برای آشنایی بیشتر با عملکرد و نحوه انجام اسکالپینگ، نمونه‌هایی را در قالب آموزش برای شما آورده‌ایم.
استراتژی اول در ترید لحظه‌ای
استراتژی اول که در ادامه جزئیات آن را شرح خواهیم داد، بسیار آسان است و اگر درست اجرا شود، سود خوبی برای شما به همراه دارد.
برای شروع استراتژی اول به چه چیزهایی نیاز دارید؟
دارایی: در ابتدا، به یک دارایی با پتانسیل رشد بالا نیاز دارید.
تایم فریم (Time Frame): چارت شما باید بر روی تایم فریم یک دقیقه‌ای باشد.
اندیکاتور (Indicator): در این استراتژی باید از میانگین متحرک 100روزه (EMA100)، میانگین متحرک 50 روزه (EMA50) و اسیلاتور Stochastic با تنظیم (5،3،3) استفاده کنید.
سشن (Session) یا جلسه معاملاتی: در این استراتژی، استفاده از سشن نیویورک و لندن نتیجه بهتری دارد.
نحوه ورود به پوزیشن لانگ (Long Position) در استراتژی اول
- برای ورود، باید منتظر بمانید تا EMA50 بالاتر از EMA100 حرکت کند.
- بعد از آن، باید منتظر باشید تا قیمت به EMA ها برسد.
- و در نهایت، اسیلاتور Stochastic می‌بایست از سطح 20 رد شود.
اگر هرسه مورد رخ دهد، در این حالت فرصت خوبی برای خرید نصیب شما می‌شود. (مانند شکل بالا)
نحوه ورود به پوزیشن شورت (Short Position) در استراتژی اول
- باید EMA50 پایین‌تر از EMA100 باشد.
- همانند پوزیشن لانگ، باید منتظر بمانید تا قیمت به EMA ها برسد.
- قبل از باز کردن سفارش فروش، Stochastic باید پایین‌تر از 80 باشد.
تعیین حد سود و ضرر در استراتژی اول
برداشت سود (Take Profit): سود ایده‌آل در این استراتژی، بین 8 تا 12 پیپ (Pip) از نقطه ورود شماست.
حد ضرر (Stop Loss): بهترین نقطه برای تعیین حد ضرر، حدودا باید 2 تا 3 پیپ پایین‌تر یا بالاتر از آخرین سطح نوسانی باشد.
استراتژی دوم در ترید لحظه‌ای
شاید دنبال کردن این استراتژی برای شما راحت‌تر باشد؛ بنابراین می‌توانید با رعایت مواردی که در ادامه شرح داده‌ایم، یک ترید لحظه‌ای را تجربه کنید.
برای شروع استراتژی دوم به چه چیزهایی نیاز دارید؟
دارایی: ترجیحا یک جفت ارز با نوسان بالا انتخاب کنید (مانند EUR/USD).
تایم فریم (Time Frame): برای این استراتژی باید از تایم فریم‌های یک دقیقه یا 30 دقیقه استفاده کنید.
اندیکاتور (Indicator): در این استراتژی فقط به باند بولینگر (Bollinger Band) نیاز دارید.
سشن (Session) یا جلسه معاملاتی: همانند استراتژی قبل، مجددا از سشن نیویورک و لندن استفاده کنید.
نحوه ورود به پوزیشن لانگ یا شورت در استراتژی دوم
برای ورود به پوزیشن لانگ یا شورت در این استراتژی، تنها دو نکته مهم وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید:
اول باید به کمک تایم فریم 30 دقیقه‌ای، روند و شرایط بازار را مشخص کنید؛ اگر روند بازار صعودی بود، با رسیدن قیمت به کف باند بولینگر وارد پوزیشن خرید شوید و اگر روند بازار نزولی بود ، با رسیدن قیمت به سقف باند بولینگر وارد پوزیشن فروش شوید.
تعیین حد سود و ضرر در استراتژی دوم
همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، حد سود شما باید در نقطه‌ای باشد که قیمت با کف باند بولینگر برخورد کرده است.
حد ضرر هم باید 2 تا 3 پیپ بالاتر از کندلی باشد که از باند بولینگر عبور کرده است.
مزایای ترید لحظه‌ای
- وجود ریسک کمتر، به دلیل انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه
- افزایش شانس ورود به معامله در طول روز
- انجام معاملات با سود کم اما به طور مکرر
معایب ترید لحظه‌ای
- ریسک از دست دادن سرمایه برای اسکالپرهای تازه‌کار
- نگه‌داشتن نسبت سود به ضرر بزرگتر از 1 و یا عدم حضور در معاملات با نسبت سود به ضرر مساوی 1 یا کمتر از 1، می‌تواند همواره چالش برانگیز باشد.
- احتمال وجود ضررهای متوالی در یک روز
- وقت‌گیر بودن و اختصاص زمان زیاد
سخن پایانی
ممکن است در نگاه اول، ترید لحظه‌ای نسبت به دیگر تریدها سودآورتر باشد، زیرا به نظر می‌رسد که معامله‌گران تنها در چند دقیقه سود خود را به دست می‌آورند؛ اما در واقعیت، اسکالپینگ چالش‌های غیرمنتظره‌ای ایجاد می‌کند که نیازمند درک استراتژی ترید لحظه‌ای برای انواع خاصی از شخصیت‌ها است.
در این مقاله اسکالپینگ، نحوه انجام، مزایا و معایبی که در این مسیر وجود دارد را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اگر شما هم تجربه‌ای در ترید لحظه‌ای دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: