مارجین تریدینگ (Margin Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

تاکنون حتما به این نکته رسیده‌اید که معاملات ارزهای دیجیتال علاوه بر سودآوری بالا، دارای ریسک زیادی است.

به همین دلیل، اشخاص قبل از اختصاص سرمایه به اینکار، باید ابتدا اطلاعات جامعی درباره معامله‌گری در ارزهای دیجیتال بدست آورند.

همانطور که سرمایه شخص در ارزهای دیجیتال در مدت کوتاهی می‌تواند دوبرابر شود، ریسک زیادی نیز وجود دارد که درصد بالایی ضرر (مثلا 80 درصد ضرر) محتمل شود و حتی کل سرمایه خود را از دست بدهد.

بطور نمونه در زیر تغییرات قیمت چند ارز در 24 ساعت را می‌توانید.

بیشترین افزایش قیمت:

بیشترین رشد

بیشترین کاهش قیمت:

بیشترین افت

نکته: منبع اطلاعات فوق سایت coinmarketcap.com است، رشد زیاد یک ارز نمی‌تواند دلیلی بر معتبر بودن یا مناسب بودن آن برای سرمایه‌گذاری باشد!

بنابراین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالایی دارد و شاید همین موضوع باعث شده نوعی از معاملات که با نام مارجین تریدینگ (Margin Trading) یا معاملات اهرمی شناخته می‌شود در این بازار مرسوم شود.

مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست؟

مارجین تریدینگ فعالیتی است که در آن، با اهرم ساختن موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبلغی سرمایه اضافه‌تر قرض گرفته می‌شود تا امکان انجام معاملات با سرمایه بالاتر برای شخص فراهم شود.

به همین دلیل به مارجین تریدینگ، معاملات اهرمی نیز می‌گویند. این روش یک روش قدیمی است که در بازارهای مالی سنتی نیز استفاده شده و می‌شود.

این مفهوم در ابتدا در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و اکنون در چندین بورس در سطح دنیا پیاده‌سازی شده است.

قوانین زیادی برای مارجین تریدینگ در بورس‌های دنیا وجود دارد ولی در بازار ارزهای دیجیتال، قوانین به نسبت ساده‌تری برای اینگونه معاملات تعریف شده است. با این حال، اصل و اساس مارجین تریدینگ، چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار و چه در بازار ارزهای دیجیتال، یکسان است.

مثال مارجین تریدینگ:

فرض کنید قصد دارید مبلغ 2000 دلار بیت‌کوین خریداری کنید ولی سرمایه‌ای که در اختیار دارید فقط 1000 دلار است. با مارجین تریدینگ می‌توانید 1000 دلار بیشتر برای خرید بیت‌کوین را داشته باشید (در اینجا گفته می‌شود که شخص از اهرم 2:1 استفاده کرده است).

حال اگر قیمت بیت‌کوین خریداری شده 50 درصد رشد کند، 2000 دلار ذکر شده به 3000 دلار می‌رسد. شخص می‌تواند معامله خود را ببندد (بیت‌کوین را بفروشد)، 1000 دلار قرض گرفته شده را به قرض‌دهنده بپردازد و 1000 دلار سود را نیز برای خود نگهدارد.

اما از سمت دیگر، اگر قیمت بیت‌کوین 50 درصد کاهش یابد، 2000 دلار سرمایه‌گذاری شده به 1000 دلار خواهد رسید. در این شرایط، به دلیل اینکه قرض‌دهنده پول برای دریافت پول اولویت دارد، باید 1000 دلار باقیمانده به قرض‌دهنده پرداخت شود و معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

بنابراین همانطور که ملاحظه می‌کنید، مارجین تریدینگ هم می‌توانند باعث افزایش سودآوری شود و هم سرمایه شخص را بطور کلی نابود کند.

به همین دلیل است که همواره تاکید می‌شود فقط افراد حرفه‌ای دست به معاملات اهرمی بزنند.

چه کسی به معامله‌گر پول قرض می‌دهد؟

احتمالا فکر می‌کنید چه کسی حاضر می‌شود به معامله‌گر، مبلغی اضافی برای معامله‌گری قرض دهد؟ اغلب اوقات، این افراد قرض‌دهنده، کارگزاران یا پلتفرم‌های معاملاتی هستند که پول و سرمایه‌ خود را در ازای دریافت مقداری کارمزد و بهره، در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

در بورس تهران نیز کارگزاران مبالغی در قالب بسته‌های اعتباری به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرض می‌دهند.

در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، زمانی که دارایی خریداری شده توسط معامله‌گر، به شدت افت قیمت می‌کند و ضرر به حدی می‌رسد که سرمایه قرض‌داده شده به معامله‌گر در خطر نابودشدن قرار می‌گیرد، موقعیت معاملاتی معامله‌گر بصورت خودکار توسط کارگزار یا پلتفرم معاملاتی بسته می‌شود.

به این ترتیب، کارگزار یا پلتفرم معاملاتی، جلوی از دست رفتن پول و کارمزد خود را می‌گیرد.

از طرف دیگر، وقتی معامله‌گر معاملات سودآوری انجام می‌دهد، کارمزد به موقع به حساب کارگزار یا پلتفرم معاملاتی واریز می‌شود. به همین دلیل، در هر حال، پلتفرم معاملاتی یا کارگزار به پول خود می‌رسد.

پلتفرم‌های معاملاتی ارائه‌دهنده مارجین تریدینگ

در بازار ارزهای دیجیتال، چندین پلتفرم معاملاتی وجود دارد که امکان معاملات اهرمی یا همان مارجین تریدینگ را فراهم کرده‌اند:

البته این سایت‌ها، ساکنین داخل ایران را تحریم شده‌اند و اجازه فعالیت به این افراد داده نمی‌شود. با این حال افرادی با تغییر آی پی و سایر روش‌ها به استفاده از برخی از این پلتفرم‌ها برای معاملات مارجین تریدینگ می‌پردازند.

سخن آخر

مارحین تریدینگ به زبان ساده یعنی اینکه معامله‌گر، مقداری پول به تناسب سرمایه اصلی از کارگزار یا پلتفرم معاملاتی قرض گرفته می‌گیرد تا با آن، معاملات خود را با حجم بیشتری انجام دهد.

همواره به خاطر بسپارید که مارجین تریدینگ ریسک زیادی دارد و برای تازه‌کاران نیست، زیرا در صورت ندانستن اصول حرفه‌ای معامله‌گری، نوسانات بازار به راحتی می‌تواند سرمایه را از بین ببرد.

حتی افراد حرفه‌ای نیز باید فقط سرمایه‌ای را وارد بازار کنند که حتی اگر کاملا از بین رفت، زندگی آنها تحت تاثیر قرار نگیرد.

 

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام ویژگی‌هاامتیاز
نوبیتکس
  • خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب
  • بدون نگرانی از تحریم
  • معامله با کارمزد و سرعت مناسب
  • معاملات بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، تتر و... در برابر ریال و دلار

اگر مایل به مطالعه بیشتر درباره ارز دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب "ارز دیجیتال، سیر تکامل طبیعی پول" را در اینجا دانلود کنید و بخوانید...

28 نظر
  1. سلام چرا مارجین بایننس ترانسفر به اسپات انجام نمیده و میگه که ریسکتون باید به 2 برسه من معامله باز هم ندارم و ریسکم الان 1.23 هست

  2. سلام مرسی از سایت خوبتون فقط یه سوال واسم پیش اومد اونم اینه که وقتی مارجین معامله میکنیم دقیقا چه اتفاقی میوفته مثلا اگر پوزیشن لانگ میگیریم از صف فروش واسمون میگیره و زمان بستن معامله به صف خرید میفروشه یا کلا چیزی معامله نمیشه فقط یک قرار داد هستش ؟

    1. سلام، در مطلب توضیح دادیم.
      شما در ماجین تریدینگ مبلغی از پلتفرم معاملاتی قرض میگیرید تا بتونید با مبلغ بیشتری معامله کنید.

  3. با سلام استاد گرامی میتونم عکس سایت رو براتون بفرستم نظرتون رو درباره سرمایه‌گذاری بپرسم. تو تلگرام. ایمیل یا … ممنون میشم کمکم کنید.

  4. لطفاً درباره قابلیت margin insolate تو بایننس یه توضیح بدین..(منظورم insolate توی فیوچرز نیست)

  5. خسته نباشید خیلی کامل توضیح دادید.فقط یک سوال الان مثلا بایننس سود هم میگیره اون سود نزول حساب نمیشه ؟ مشکل شرعی نداره؟

  6. ممنون بابت مطلب خوب و توضیحات ساده
    صرافی kucoin از مارجین پشتیبانی میکنه و خوشبختانه با ایرانیا مشکلی نداره

  7. درود دوست واقعا دستت درد نکنه با این آموزش خوبت . چون تو سایت دیگه خوندم و چیزی متوجه نشدم . در کل مثل همون قمار خودمون هست که توی پوکر بازی میکنیم .فقط فرقش اینه که پوکر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداره .

  8. سلام جناب جهاندیده
    ینی سایتی برا ایرانیا نیست که بتونن مارجین تریدینگ انجام بدن؟ برا تمام سایتها باید پاسپورت و شناسنامه غیرایرانی داشت؟

  9. ببخشید بروکر مگه بابت مارجین از ما سود میگیره ؟؟؟
    سود بروکر توی اینه که ما با حجم زیاد معامله کنیم تا بیشتر سود ببره از کارمزد این مارجینی هم که میده بابت سودی نمیگره که سودش دو از معاملات حجم بالای ما از کارمزد میبره

    اینجوری که شما میگید بروکر به ما قرض میده بعد سود میگیره میشه ربا و باعث اشتباه برداشت شدن میشید

    آیا من درست میگم یا دارم اشتباه میگم ادمین عزیز؟ممنونم از پاسخگوییتون

    1. فکر میکنم این موضوع بستگی به بروکر داره که سود بگیره یا نه.

      1. آیا باید زمان معامله رو در مارجین مشخص کنیم لطفا تصویری با مثال توضیح بدین سپاسگزارم

    2. بروکر ها هیچ گونه سودی برای دادن مارجین نمیگیرند حداقل در بازار فارکس بنده بدلیل داشتن تجربه زیاد این مساله رو با اطمینان میتونم بگم .

  10. خوب توضیح داده بودید
    من ده تا سایت خوندم نفهمیدم دقیق چی هست مارجین تریدینگ با خوندن توضیح شما الان فهمیدم
    متشکرم

  11. سلام جناب جهاندیده با تشکر از مطالب بسیار مفیدتون ودر ادامه مطلب فوق سایت Cobinhood هم که مقرش در هنگ کنگ هست
    اپشن مارجین تریدینگ رو داره و به نظر میرسه با ایرانی ها هم مشکلی نداره (البته تا الان) تریدینگ معمولیش هم بدون کارمزده در ضمن
    البته مطمئنم شما این مطلبو میدونید ولی برای یاداوری به مخاطبانتون گفتم باز هم از مطالب بسیار مفیدتون ممنونم موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

بررسی پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو (TradingView)

بازار ارزهای دیجیتال رشدی انفجاری داشته و مدت‌هاست به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده تحلیلگران و کاربرانی که قصد شروع معامله‌گری در…
بیشتر بخوانید

آموزش مارجین تریدینگ در پلتفرم بایننس (تصویری)

بایننس یکی از پلتفرم‌های معاملاتی برای ترید ارزهای دیجیتال است. قبلا روش انجام معاملات عادی (Spot) را در بایننس آموزش دادیم. اما بایننس روش‌های معامله دیگری مانند مارجین تریدینگ (margin…
بیشتر بخوانید